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昆山科森科技可转债转股结果暨股份变动公告

发表时间:2020-02-26 09:38:36  来源:昆山厂房网  浏览:次   【】【】【
昆山科森科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

●转股情况:截至2020年2月24日,累计已有人民币394,692,000.00元“科森转债(169.450, -1.93, -1.13%)”转为昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份,累计转股数为45,365,548股,占“科森转债”转股前公司已发行普通股股份总额的10.9847%。自2020年1月1日至2020年2月24日期间,共有人民币299,832,000.00元“科森转债”转换成公司股份,转股数为34,462,674股,占“科森转债”转股前公司已发行普通股股份总额的8.3447%。

●未转股可转债情况:截至2020年2月24日,尚未转股的“科森转债”金额为人民币215,308,000.00元,占“科森转债”发行总量的比例为35.2964%。

一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]881号”文核准,公司于2018年11月16日公开发行了610.00万张可转换公司债券,每张面值100.00元,发行总额61,000.00万元,期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕153号文同意,公司61,000.00万元可转换公司债券于2018年12月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“科森转债”,债券代码“113521”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“科森转债”自2019年5月22日起可转换为本公司股份,转股代码“191521”,初始转股价格为8.95元/股。因公司于2019年6月13日实施2018年年度权益分派,“科森转债”的转股价格调整为8.70元/股。具体内容详见公司于2019年6月4日在指定信息披露媒体上披露的《关于“科森转债”转股价格调整的公告》(    公告编号:2019-031)。

二、可转债本次转股情况
截至2020年2月24日,累计已有人民币394,692,000.00元“科森转债”转换成公司股份,累计转股数为45,365,548股,占“科森转债”转股前已发行普通股股份总额10.9847%。其中,自2020年1月1日至2020年2月24日期间,共有人民币299,832,000.00元“科森转债”转换成公司股份,转股数为34,462,674股,占“科森转债”转股前公司已发行普通股股份总额的8.3447%。
截至2020年2月24日,尚未转股的“科森转债”金额为人民币215,308,000.00元,占“科森转债”发行总量的比例为35.2964%。

三、股本变动情况
单位:股

注:公司首次公开发行限售股254,800,000股于2020年2月10日上市流通。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于首次公开发行限售股上市流通公告》(    公告编号:2020-008)。

四、其他
联系部门:公司证券事务部
联系电话:0512-36688666
联系传真:0512-57478678
联系邮箱:ksgf@kersentech.com


特此公告。
昆山科森科技股份有限公司


董事会 2020年2月26日
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